Forex fwd
Encaminhar moeda.
O que é um "Encaminhar moeda"
Um contrato obrigatório no mercado de câmbio que bloqueia a taxa de câmbio para a compra ou venda de uma moeda em uma data futura. Um forward de moeda é essencialmente uma ferramenta de hedge que não envolve qualquer pagamento antecipado. O outro grande benefício de uma frente de moeda é que ele pode ser adaptado a um determinado valor e prazo de entrega, ao contrário dos futuros de moeda padronizados. A liquidação antecipada de moeda pode ser em dinheiro ou em entrega, desde que a opção seja mutuamente aceitável e tenha sido previamente especificada no contrato. Os contadores de moeda são instrumentos de balcão (OTC), uma vez que não trocam em uma troca centralizada. Também conhecido como "avanço definitivo".
BREAKING DOWN 'Currency Forward'
Ao contrário de outros mecanismos de hedge, como futuros de divisas e contratos de opções - que exigem um pagamento antecipado para requisitos de margem e pagamentos de prémios, respectivamente - os contratantes de moeda normalmente não requerem um pagamento inicial quando usado por grandes corporações e bancos. No entanto, um forward de moeda tem pouca flexibilidade e representa uma obrigação vinculativa, o que significa que o comprador ou o vendedor do contrato não pode se afastar se a taxa "locked in" eventualmente se revelar adversa. Portanto, para compensar o risco de não entrega ou não liquidação, as instituições financeiras que negociam em moeda estrangeira podem exigir um depósito de investidores de varejo ou empresas menores com quem eles não têm uma relação comercial.
O mecanismo para determinar uma taxa de câmbio é direto, e depende dos diferenciais de taxa de juros para o par de moedas (assumindo que ambas as moedas são negociadas livremente no mercado cambial). Por exemplo, assumir uma taxa spot atual para o dólar canadense de US $ 1 = C $ 1.0500, uma taxa de juros de um ano para dólar canadense de 3% e uma taxa de juros de um ano por US $ 1,5%.
Após um ano, com base na paridade das taxas de juros, US $ 1 acrescido de juros de 1,5% seria equivalente a C $ 1,0500 acrescido de juros de 3%.
Ou, US $ 1 (1 + 0,015) = C $ 1,0500 x (1 + 0,03).
Então US $ 1,015 = C $ 1,0815, ou US $ 1 = C $ 1,0655.
A taxa de juros de um ano neste caso é, portanto, US $ = C $ 1.0655. Observe que, porque o dólar canadense tem uma taxa de juros mais elevada do que o dólar norte-americano, ele troca com um desconto para o dólar. Além disso, a taxa atual do dólar canadense de um ano a partir de agora não tem correlação na taxa de juros de um ano no presente. A taxa de câmbio é meramente baseada em diferenciais de taxa de juros e não incorpora as expectativas dos investidores de onde a taxa de câmbio real pode ser no futuro.
FX Spot e FX Forward Outright Trading Condições.
Cores do bilhete comercial.
Para o FX spot e o FX encaminha as telhas comerciais nas plataformas de negociação da Saxo são red codificadas em vermelho (para vender) e azul (para comprar) para todos os instrumentos onde:
Os preços são em tempo real.
Os instrumentos são cinza codificado por cores, onde os preços não são em tempo real, ou o mercado não está aberto. Os instrumentos não negociáveis terão telhas planas não clicáveis.
Execução Drija de Ordem.
Derive o valor das potenciais melhorias de preços em cada comércio. Assuma um maior controle de sua negociação e obtenha um equilíbrio ótimo entre a taxa de preenchimento e o nível de preços através de nossos pedidos totalmente personalizados.
A Saxo oferece uma variedade de pedidos, incluindo os pedidos Market, Limit e Stop. Para saber mais, consulte Ordens e Estatísticas de Execução.
Para saber mais sobre como a Saxo executa pedidos em nome de seus clientes, consulte nossa Política de Execução de Pedidos.
Licitação / Solicitação de propagação.
A Saxo fornece acesso a uma ampla gama de liquidez proveniente das maiores instituições financeiras do mundo.
Um preço está associado a um montante (liquidez). A Saxo recebe um valor de lance associado a um preço de lance e um montante de Ask associado a um preço de Ask. Diferentes preços são fornecidos para diferentes quantidades, conhecidas como faixas de preços, e essas bandas variam dependendo do par de moedas. Spread é mais apertado na banda mais pequena.
Na Saxo, os negócios do ponto FX não se estabelecem. Em vez disso, as posições abertas mantidas no final de um dia de negociação (17.00 Hora Padrão Oriental) são lançadas para o próximo dia útil disponível. O rollover é composto por dois componentes; o tom / próximo swap points (Forward Price) e o financiamento do resultado não realizado (Interesse de Financiamento). Leia mais sobre Financiamento.
Tamanho mínimo do comércio.
As negociações não podem ser executadas abaixo do tamanho mínimo do comércio. Detalhes completos podem ser encontrados aqui.
Horário de negociação Forex.
O Saxo está aberto para negociação 24 horas por dia, 6 dias por semana, abrindo uma manhã de segunda-feira na Austrália (05.00 hora local de Sydney) e encerrando uma sexta-feira à noite (17.00 hora padrão do leste). No entanto, algumas moedas possuem horários comerciais especiais, conforme mostrado na tabela abaixo:
* Nos casos em que nenhuma liquidez pode ser obtida no mercado, essas horas de negociação podem ser reduzidas no dia-a-dia.
** Datas e horários especiais para os Metais FX aplicam-se nos feriados nacionais dos EUA para refletir as horas de negociação do mercado de futuros subjacente.
Datas e horários especiais para os metais FX.
Abertura comercial às 18:00 EST.
Abertura comercial às 18:00 EST.
Abertura comercial às 18:00 EST.
Abertura comercial às 18:00 EST.
Abertura comercial às 18:00 EST.
Abertura comercial às 18:00 EST.
Cedo fechar às 13:15 EST.
Fechadas. Abertura comercial às 18:00 EST.
Por favor, note: as horas de troca de metais Saxo FX seguem o calendário de férias do grupo CME que está disponível no site público do grupo CME.
Ao compensar as posições abertas do FX, o Saxo usa as regras FIFO (First-In-First-Out), o que significa que a primeira posição que você abre é a primeira posição a ser fechada. Isso é fornecido desde que as posições estão na mesma conta e que nenhuma das posições tenha anexado ordens relacionadas.
Exemplo: você está negociando EURUSD e abriu as seguintes posições:
A primeira posição longa 1) será eliminada com a primeira posição curta 3), a segunda posição longa 2) será eliminada com a metade da segunda posição curta 4), deixando apenas uma posição curta de 1M EURUSD no final da negociação dia.
O Valor NOP (Valor de Posição Aberta na Rede) é a soma de todas as exposições de moeda única convertidas na moeda base da conta.
FX Forward Outright Trading Conditions.
Acesso eletrônico completo ao comércio FX forward outrights em mais de 100 pares de moedas com vencimentos de 1 dia a 12 meses.
Quando a data de valor de uma posição aberta aberta é igual à data atual do valor do ponto, ela será tratada como uma posição normal do ponto. A partir desse momento, as posições ocupadas no final de um dia de negociação (17.00 Horário Padrão Oriental) são lançadas para o próximo dia útil disponível. Leia mais sobre Financiamento.
As posições abertas abertas fechadas são compensadas quando a data de valor da posição é igual à data do valor do ponto atual, ou seja, a posição está mudando de uma posição para a frente para uma posição local.
Forex é categorizado como um produto vermelho, pois é considerado um produto de investimento com alta complexidade e alto risco.
Os bancos dinamarqueses são obrigados a categorizar os produtos de investimento oferecidos aos clientes de varejo, dependendo da complexidade e do risco do produto, como: verde, amarelo ou vermelho. Para mais informações clique aqui.
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As perdas podem exceder os depósitos em produtos de margem. Certifique-se de compreender os riscos.
Toda negociação corre risco. Para ajudá-lo a compreender os riscos envolvidos, reunimos uma série de Documentos de Informação Chave (KIDs) destacando os riscos e recompensas relacionados a cada produto. Consulte Mais informação.
Este site pode ser acessado no mundo inteiro, no entanto, a informação no site está relacionada ao Saxo Bank A / S e não é específica para qualquer entidade do Saxo Bank Group. Todos os clientes se envolverão diretamente com a Saxo Bank A / S e todos os contratos de clientes serão celebrados com Saxo Bank A / S e, portanto, governados pela Lei Dinamarquesa.
O que é um acordo para a frente e como funciona?
Os contratos a prazo de câmbio (forex) são contratos que são utilizados como hedge quando um investidor tem o compromisso de tomar ou fazer um pagamento forex em uma data especificada no futuro. É essencialmente um contrato entre um comprador e um vendedor para comprar ou vender uma moeda específica a uma taxa local específica na data especificada. Na maioria dos casos, a data especificada geralmente é de até 60 dias no futuro. Isso ajuda o investidor a cobrir ou a cobrir os movimentos da taxa de câmbio futura, e quando os dados do pagamento e a última data do acordo a prazo são acordados, o investidor é dito que está "bloqueado em & rdquo; o montante do pagamento forex.
O que isso significa essencialmente é que com um contrato a prazo, o vendedor estabeleceu uma taxa de câmbio forex futura sem ter que incorrer em custos iniciais. No entanto, deve-se verificar com o corretor sobre quais moedas podem ser usadas para negócios a prazo, porque nem todas as moedas podem ser oferecidas em tais contratos.
Forward Deal Trading.
Quando considerar um acordo para a frente?
Uma vez que a celebração de um contrato a prazo obriga-o a concluir a transação até a data especificada, você poderá considerar celebrar esse contrato somente se não tiver a capacidade de participar de movimentos tarifários favoráveis ou se você tiver compromissos fixos de hedge.
As pessoas que mais se beneficiam de tais negócios são importadoras e exportadoras, uma vez que precisam comprar ou vender produtos nos mercados estrangeiros e pagar ou receber pagamentos em moeda estrangeira. As empresas que recebem royalties ou dividendos em Forex também podem considerar esses contratos, assim como empresas que investem em títulos estrangeiros ou estão envolvidas em uma aquisição no exterior ou precisam infundir capital em uma filial no exterior, onde não poderão pagar por conta própria moeda doméstica.
Como funciona?
Ao celebrar um contrato a termo, o comprador e o vendedor concordam com a quantidade, preço por unidade e data em que a moeda será trocada. Na data acordada, o comprador precisa pagar ao vendedor o preço que eles acordaram em troca da quantidade predeterminada de ativos. Isto significa que, se o preço à vista for inferior ao preço a prazo que foi decidido no contrato, o vendedor obtém lucro, enquanto o comprador faz uma perda. Portanto, quando se trata de negócios em troca de moeda, as duas partes poderiam simplesmente concordar com a perda ou o valor do lucro em vez de trocar fisicamente moedas.
Existem riscos?
A única coisa que você precisa lembrar ao decidir se deve entrar em tal contrato é que, uma vez que não há troca de dinheiro inicialmente, você depende da outra parte para cumprir os termos do contrato. Caso a outra parte seja padrão, você pode ter que enfrentar uma perda. Existem, naturalmente, formas de minimizar riscos e contornar perdas. É importante discutir bem o contrato com seu corretor ou consultor financeiro antes de tomar uma decisão final. Negociando com o easyMarkets você só arrisca o que está preparado para investir em qualquer negócio. Se a taxa que você definiu no futuro não for alcançada no mercado, então você só pode perder o que você definiu em seu montante do & lsquo; arriscar & rsquo ;.
Benefícios das Ofertas Forward.
Semelhante a qualquer outro contrato futuro ou futuro, os acordos de entrega no forex também têm prazos padrão, tamanhos de contrato e procedimentos para liquidação. Esses contratos são negociados em trocas regulamentadas em todo o mundo e são considerados ofertas de venda sem receita, porque no Forex, não há localização centralizada para negociação e as transações podem ocorrer entre duas partes através de plataformas de negociação on-line e até mesmo por telefone através de vários locais em todo o mundo.
A razão pela qual muitos investidores optam por entrar nesse contrato é que pode ajudá-lo a:
Previsão do orçamento efetivamente Gerenciamento efetivo do fluxo de caixa Reduzir o estresse de seguir os movimentos de divisas diárias Eles oferecem uma cobertura completa de hedge e preço. São contratos simples de balcão.
Avança na plataforma easyMarkets.
No bilhete de negociação da sua plataforma easyMarkets, você pode escolher seu tipo de negociação & ndash; Dia, Encaminhamento, Pedido Pendente ou Opção.
Se você selecionar um mercado do Market Explorer, você verá se está disponível para negociar como um acordo para a frente no ticket.
1. Escolha o seu mercado.
2. Defina a data de avanço.
3. Escolha o montante do comércio e quanto você está disposto a arriscar.
4. A perda de parada será exibida automaticamente.
5. Clique no botão VENDER ou COMPRAR.
De & lsquo; My Open Trades & rsquo; Você pode modificar sua perda de parada e definir uma taxa de lucro. Isso modificará seu valor em risco e sua conta será debitada ou creditada em conformidade.
Mercado direto ao comércio.
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Regiões Restritas: O Grupo de Empresas EasyMarkets não presta serviços para residentes de certas regiões, como os Estados Unidos da América, Israel, Irã, Síria, Afeganistão, Myanmar, Coréia do Norte, Somália, Iêmen, Iraque, Sudão, Sudão do Sul, Britânicos Columbia, Ontário e Manitoba.
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